积极心理学,在交易中成就更优秀的你!
1、引言
交易,不仅仅是数字游戏的较量,更是一场心理博弈。本文将深入探讨交易心理学大师Brett Steenbarger的观点,揭示如何提升交易水平,实现长期盈利,成为更优秀的自己。
1.1建立强大的交易网络
- 合作与共享: 就像医学院的格言“每个人都教一个”,对冲基金也是一个学习型组织。通过建立一个强大的交易网络,你可以从他人的经验中学习,分享你的见解,共同成长。
- 亲自参与: 网络的建立需要积极的参与。参加行业会议,主动与同行交流,才能建立深厚的人际关系。
1.2持续学习与练习
- 导师的重要性: 就像NBA球星需要教练一样,交易员也需要导师的指导。导师可以提供专业的建议,帮助你克服瓶颈。
- 刻意练习: 交易是一门需要不断练习的技能。通过大量的练习,你可以提高你的交易技巧,加深对市场的理解。“在每个领域,花在练习和学习上的时间都比实际表演的时间多。”也就是,每个领域,都是台上一分钟,台下十年功!
- 从失败中学习: 不要害怕犯错,从错误中吸取教训,不断改进你的交易策略。
1.3了解市场参与者
- 谁是你的对手? 了解你的对手是谁,他们是如何思考的,他们有什么样的行为模式,这对于制定有效的交易策略至关重要。
- 关注大局: 关注宏观经济趋势,了解市场资金流动方向,这有助于你发现交易机会。
- 跟踪市场情绪: 通过分析市场情绪,你可以更好地把握市场波动,做出更明智的交易决策。
2、交易的积极心理学
积极心理学是心理学领域内的一个趋势,它着眼于我们的积极品质、优势和能力。它会让我们变得更好,我们发展专业知识不仅仅通过纠正我们的问题,而是通过建立在我们最好的自我之上。这就是为什么它被称为积极心理学与交易。
2.1大局观
为什么大局观很重要,最大的玩家交易最大的画面。所以你想要知道大局,钱流向哪里,钱从哪里流出。成交量非常重要,可以告诉你谁在市场上。这就是为什么在你的交易中跟踪成交量如此重要。如果你看到一个市场移动,相对成交量真的在增加,那意味着那个时间的成交量真的在增加。那告诉你什么?新的额外的参与者在那场交易中。他们是谁?如果你看到一个很大的成交量进入你正在交易的股票,大成交量不是一群在家里穿着内衣交易的个人交易员。这是市场上更大参与者的足迹。所以你可以跟踪成交量,跟踪相对成交量,了解谁在市场上,他们在做什么。所以你得到了突破性的举动,或者你得到了催化剂的举动,你知道我们谈论的是什么,比如突发新闻交易。你得到了催化剂,你得到了大成交量进来,一些大玩家正在参与。
另一个许多人不欣赏的大局观方面是,你有趋势动量市场,所以市场正在朝特定方向发展。动量市场的对立面是什么?很多人会说是一个不稳定的市场,他们所说的不稳定是什么意思,市场上的机构资金并没有减少,但它正在重新分配。你看到资金流入成长型股票,流出价值型股票;你看到资金流入消费自由股,流出消费品;你看到资金从一个部门旋转到另一个部门,从一个市场的一部分旋转到另一部分,资金正在旋转。通过跟踪相对强度,一个部门如何相对于另一个部门表现,我们可以跟踪相对强度的趋势。趋势不是在整体市场,整体市场可能在交易范围内,但在相对游戏方面,有一个趋势。但人们不看它。你想以相对的,而不仅仅是绝对的方向性术语来思考。有很多机会。我会争辩说,在当前的股票市场,我们正在看到轮换,即使市场一直在上涨,上涨,并且我们一直在创造新高,某些事情一直很强劲,你可能没有注意到技术名称。我昨天在晚餐时向一个小组提到,什么没有创造新高,什么相对疲软;看看 ETF,看看只投资商业地产的基金。它们的表现大大低于标准。在一个疯狂的牛市中,如果你不能创造新高,即使在那种环境中,那也告诉你一些事情。作为规则,相对强度和弱势的模式往往会在绝对强度或弱势的模式之前出现。举个例子,看看区域银行会发生什么,它们为商业地产提供资金,特别是我们突然间得到支出,支出转化为通货膨胀,通货膨胀转化为更高的利率,更高的利率伤害了商业地产,进一步伤害了区域银行。所以,我们可能不是立即,不是明天,不是下周,不是下个月,但我们可能会通过查看相对项来设置一些主题。相反,当市场疲软时,某些部门不能创造新低,那真的是信息。
2.2创造力
写了很多关于交易中创造力的作用,能够看到新事物,能够以与其他人不同的方式看待事物。当我们处理多个市场时,当我们处理不同市场的不同输入时,当我们对看到新事物和不同事物持开放态度时,那就是帮助我们产生有希望的想法的东西,它是一个创造力过程。在我自己的经验和交易中,最可靠的模式之一是识别机会或场合,你看到购买,但你不能创造新高,或者卖出,你不能创造新低。谈到的一个指标是纽交所的TICK指标,那是上涨股票与下跌股票的数量,它每20分钟从纽交所出来一次。所以你可以识别当股票上涨,但整体指数没有走高,反之亦然。在芝加哥,我们查看了每只股票的每笔交易,每个交易,那笔交易是在出价附近还是报价附近发生的?如果人们进行交易并取消报价,它告诉你有购买兴趣,如果他们进行交易并且他们点击出价,它告诉你他们想要退出。所以你可以得到这些模式,他们点击出价并点击出价,我们没有创造新低,所有那些点击出价的人,他们将成为被困的空头,当市场转向时,你可以赚钱。这是一个可靠的模式,但你需要以不同且独特的方式处理市场,以找到这些机会。
心理学家芭芭拉·弗雷德里克森谈到了拓宽和建立,当我们处于开放心态时,当我们处于积极心态时,我们倾向于看到更多的世界,我们的视野更广阔,并且我们可以建立在我们所看到的事物的广度之上。真正成功的交易员我与之合作,只是看更多的东西,然后他们有能力以不同的方式看待更多的东西。所以他们在一个大大扩展的宇宙中玩耍。当我第一次和迈克一起工作时,我首先在 2007 年在 SMB 工作,当我第一次开始和肯尼·沙克尼斯(Kenny Sharkness)一起工作时,你认为我注意到的第一件事是什么?他的桌子有什么不同?更多的屏幕,巨大的更多屏幕,他打开了很多屏幕,但他在看不同的东西,他可以快速指出,他有那种处理速度,他有那种以不同的方式看待不同事物的能力,他有更多的机会。
2.3心流状态
我在对冲基金和其他地方观察到的,成功的关键是识别并最大化你的优势。很多时候,人们会记日记,他们写什么?基本上是我搞砸了,这是另一个技术心理学术语,他们写下了他们做错了的所有事情。当他们做得很好时,他们做了什么,这同样重要,我今天做了什么,这周做了什么,真的很好,一旦我确定了我做得很好的事情,我怎么能再次做到,我怎么能再次做到,我怎么能在此基础上加强?团队与拥有与你不同优势的人合作,这样你就可以向他们学习,他们也可以向你学习。最好的团队是多专业的,他们看待不同的事情,以不同的方式处理信息,并且他们互相学习。
最重要一点,“心流状态”的研究,我们集中注意力,我们如此专注,以至于我们进入了心流状态,我们失去了时间感,并且我们被我们正在做的事情所吸引,研究表明,心流增强了创造力,我们在高度集中时最能看到新事物和不同的事物。所以我们要以不同的方式看待不同的事情,与不同的人一起,以专注的方式。
2.4积极体验的维度
从积极心理学的角度来看,有四个大的维度对表现很重要:幸福,做我们喜欢做的事情;满足,做对我们有意义的事情;精力,做给我们能量的事情;感情,与对我们重要的人亲近。
当我们在所有四个气缸上开火时,我们将更好地执行,我们将能够拓宽视野并建立,并且更具创造力。所以你想让这成为你的清单,你每天都在做什么,每周都在做什么,让自己快乐,给自己带来满足感,给自己带来能量,并与对你重要的人亲近。有一种普遍的看法认为,如果你要在交易中取得成功,你必须专注于交易,并且对交易有如此的激情,以至于你只关心交易,这被称为不平衡的生活,最终你的心理会随着你的盈亏而起伏。你想拥有许多幸福、满足、能量和感情的来源,这给你能量,给你专注,并帮助你的交易。
2.5积极体验的缺失
积极心理学的一个重大理念是,我们面临的许多挑战是源于积极体验的缺失,而不是冲突和缺陷的存在。如果我们在交易中遇到问题,并不一定是我们无法控制自己的情绪,或者我们有某种内在的阻碍成功的东西。很多时候,正是我们生活中的积极体验的缺失,使得很难真正专注于市场。
2.6交易是由多个过程组成
将交易视为多个过程,而不是一个过程。它从产生想法开始,这就是创造力很重要的地方。例如,一个想法可能是,在某些资产中,我们看到了通货膨胀,我们看到某些资产(加密货币)不断上涨,我们在一些商品市场中看到了这一点,但一切都是以货币计价的,你知道比特币与美元相比,铜与美元相比,也许不是分子在上涨,而是我们可能会看到分母下跌的趋势。如果我们有一个更弱的美元,那将意味着什么?所以你开始查看不同的市场,这就是想法的产生。你查看统计数据,你查看不同的市场,你与不同的人交谈,然后一旦你有了想法,你就开始看设置,你看看如何将想法构建为交易,我在哪里可以获得良好的风险回报。
在我自己的交易中,以及我与人们的合作中,我们查看趋势,这是价格变化的线性组成部分,我们还查看市场中的周期,即使是趋势市场也有周期,只是如果它是一个上升趋势,周期的低谷可能不会很深,但你可以对一个趋势的时间序列放置一个短期的 RSI,你会看到有相对的上升和下降。当然,最近的股票市场就是这样。在直接交易结构方面,你可以使用这些周期来计时,你何时以及如何参与趋势。然后一旦我们有了交易,就有交易管理,我们如何管理头寸,我们在哪里获利,我们在哪里增加头寸,在对冲基金世界中,还有所谓的投资组合构建,他们交易投资组合而不是单个头寸,他们想要多样化,所以他们的投资组合在任何时候可能涉及某些商品市场的某些交易,某些货币市场的交易,某些股票在世界不同地区的交易,他们以这种方式实现平衡。如果一项交易没有成功,其他交易会成功,他们的整体投资组合将有一些多样化的好处。对于我们短期交易员来说,你的投资组合不是你在某个时间点拥有的东西,而是你随时间交易的东西。你是否在交易不同的股票,你是否在交易不同的模式,换句话说,你可以通过交易不同的工具、不同的股票、不同的时间框架、不同的模式来实现多样化的好处。所以当一件事可能没有成功时,其他事情会成功。如果你是一个只有一个技巧的小马,你只交易一件事,以一种方式交易所有东西,那么你所有的鸡蛋都在一个篮子里,那是一个非常脆弱的财务状况。
2.7对冲基金成功的秘诀
我在对冲基金界观察到的成功的四个组成部分:创造力和想法的产生;管理交易的严格过程导向;改进表现的严格过程导向,定期审查他们的表现,弄清楚他们可以做得更好的地方,他们做得好的地方,所以他们在不断地转动轮子,学习和回到积极的想法;管理他们的能量,就像他们管理他们的时间一样,因为在交易世界中常见的职业危害是倦怠,一旦我们开始倦怠,我们就会变得更不创造性,变得更不生产力,更不成功。
这是如此重要,从某种程度来说,你已经是你想要成为的人。你想研究你最好的时候,可能不是经常,可能不是一直,但在某些时候,你做得非常好,你想从你做得非常好的时候学习,并在此基础上扩展。你想反向工程那个成功,从心理学的角度来看,你作为交易员的巅峰经历为你指明了道路。当你作为交易员有最好的经历时,它真的很有回报,不仅仅是财务上的,而且是情感上的,它是充实的,你正在做一些有意义的事情,你正在做一些对你来说重要的事情,那就是你的路,这就是为什么在交易生涯早期练习,练习,练习,交易不同的市场,交易不同的股票,交易不同的时间框架,交易不同的模式,因为最终你会发现适合你的东西,对你来说有意义,你会有那些巅峰经历,那就是你的路。
2.8成就优秀的你
我会给大家留下一句我最近在网上分享的名言,小说家哲学家艾恩·兰德说:“任何为明天而战的人都活在今天。”这就是我们的意义,我们生来就是为了找到我们内心最好的东西,为明天而战,为我们的明天而战,我们会在这里和现在,就体验到一些明天。
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